2022投资方向分析 | 中融基金多位基金经理深入探讨

市场波动剧烈的2021年已经过去,崭新的2022年正式开启新征程。站在当前这个节点,2022投资机会在哪里?对此,在中融基金1月7日举办的“2022·启航新征程”年度投资策略会上,柯海东、甘传琦等多位优秀基金经理给出了一些投资建议。

中融基金柯海东作为一位“科班”出身的公募基金经理,其投资特征很鲜明,不喜“抱团”,均衡配置、适度逆向,立足长期,淡化择时。展望2022年,柯海东表示,白酒消费升级趋势不改,长期看这个板块还是受益于消费升级。政府在稳经济、稳增长政策密集出台情况下,我们认为高端白酒的消费能力还是有需求支撑的。在此基础上,整个行业还是处于相对景气周期的阶段,有行业扩容的机会,去年行业消化估值,但次高端的板块还是涌现出一批表现优秀的个股,判断2022年依然有结构性的投资机会。

在谈及到市场备受关注的新能源板块,中融基金权益投资部副总经理、基金经理甘传琦表示,新能源可以分为供给侧和消费侧,以消费侧的新能源汽车为例,去年的销量实现了翻倍增长,供给侧的绿色发电增长空间也非常广阔。2021年国家提出要构建新型电力系统,解决未来用电和发电的关系。用电端有关配网的设备需要进行扩容,更加智能化、信息化;发电端清洁电力和储能预计将是未来很重要的方向。从短中期角度来看,光伏在2022年还是有希望达到偏乐观的预期。

同时,中融基金吴刚也认为,碳达峰和碳中和是一个持续的方向,要实现这个目标,需要发展风电、光伏等绿色能源,风电要遵从大型化的方向,看哪些更受益,而光伏要看技术和应用场景的进步。新能源车的发展潜力预计将会是未来排名前三的行业。

而对于市场争议比较大的军工行业,甘传琦坦言,军工行业不用看得太复杂,可以把它看成一门正常的生意去理解,军工的投资逻辑和呈现出来的特征,可以类比成当年在成长期的消费电子。具体的军工细分领域来看,非常看好发动机、芯片、有核心壁垒的新材料等竞争格局比较好的方向。

在充满不确定性的投资大环境下,中融基金将充分把握2022时代机遇,积极应对市场变化,以稳中求进的步调,着力布局具有发展潜力的业务领域,力求为广大投资者带来更专业的服务。

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