中银证券创业板ETF净值下跌1.39% 场内价格溢价率为-0.73%

2022-03-23 08:42:41

来源：金融界

中银证券创业板ETF基金03月22日下跌1.60%，现价1.001元，成交22.94万元。当前本基金场外净值为0.9922元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.73%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格)，最新报告期内，本基金收益率为22.41%，业绩比较基准为创业板指数(价格)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.74%，近3个月本基金净值下跌20.06%，近6月本基金净值下跌15.39%，近1年本基金净值下跌1.06%，成立以来本基金累计净值为0.9922元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏，自2020年11月05日管理该基金，任职期内收益-4.59%。

计伟，自2020年12月23日管理该基金，任职期内收益-6.52%。

发布于 2022-03-23 08:42:41

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