世界报道:超 170 亿美元!软银卖阿里不手软,但却卖亏了?

2022-08-08 19:54:35

来源:腾讯网

软银集团公布二季度业绩,数据显示,软银二季度净亏损 3.16 万亿日元,上年同期盈利 7615.5 亿日元。

财务表现


(相关资料图)

二季度投资亏损 28344 亿日元,其中愿景基金亏损 2.33 万亿日元,其投资亏损 2.93 万亿日元 (其中 6314 亿日元归因于第三方利益)。

·愿景基金 SVF1:已实现净亏损 305 亿日元,未实现估值损失合计 12156 亿日元。

·愿景基金 SVF2:记录实现利润 33 亿日元,未实现的估值损失总计 13260 亿日元。

日元暴跌、美股估值下降

软银亏损的主要原因是上市组合公司股价下跌,以及私人投资组合公司公允价值下降。

这反映了高通胀和美联储加息导致的经济衰退引发的全球一级、二级资本市场估值下跌趋势。

其中,由于美股上半年表现较差,软银重仓的 Uber、Coupang 等上市公司估值大减。

另外,由于日元贬值,日本国内公司以美元计价的净负债增加,因此录得汇兑损失 8200 亿日元。

众所周知,今年美联储激进加息背景下,美元指数创 20 年新高,而美元兑日元更是创 25 年新低,摩根大通日本外汇策略主管的说法是,“相对于更广泛的一篮子货币,日元正处于上世纪 70 年代以来的最低水平。”

阿里卖到最低点?

阿里巴巴此前年报中披露,截至 2022 年 7 月中旬,阿里巴巴的第一大股东仍然是日本软银集团,持股比例为 23.9%,而 2020 年 7 月软银持股比例为 24.9%,所以 2 年时间里软银集团减持了 1% 的股份。

不过,鉴于流动性需要,软银通过阿里股票的预付远期合约进行了融资。

在二季度,软银通过使用阿里巴巴股票的预付远期合约融资 104.9 亿美元。自 7 月 1 日以来,从阿里巴巴远期合约融资 68 亿美元。

这意味,软银已经通过这种方式卖出超 170 亿美元的阿里股份。

不过,由于阿里巴巴股价上涨,使用阿里巴巴股票的预付远期合约也录得 2593 亿日元(约 19 亿美元,约 20%)的衍生损失(不包括投资收益(损失))。

阿里二季度收盘价为 113.68 美元,可以估算,二季度软银预售阿里的价格约为 90 美元/股左右。

投资新动态

软银愿景基金在二季度的新投资行动较为有限。

其中 SVF1 在第一季度对现有投资组合公司进行了总计 6 亿美元的后续投资,截至二季度末持有 80 笔投资。

SVF2 在二季度进行了总计 21.1 亿日元的新投资及后续投资,使基金总投资达到 496.5 亿日元。截至第一季度末,SVF2 持有 269 项投资。

LatAm 基金第一季度投资总额为 0.15 亿美元,截至第一季度末持有 88 项投资。

股票回购

软银集团二季度回购了总计 2935 亿日元的股份,这使得截至 2022 年 6 月 30 日的累计回购总额达到 6381 亿日元。

而 2021 年 11 月批准的高达 1 万亿日元的股票回购计划。

截至 2022 年 7 月 31 日,软银累计回购股份总额 7048 亿日元。

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