兴业投资:OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102

2023-04-04 15:31:05

来源:外汇网特约

兴业投资:OPEC+减产难改美联储降息预期 美指退守102

2023年4月4日


(资料图片仅供参考)

基本面

OPEC+意外减产的消息,使得周一亚市开盘出现骚动。美元指数跳空高开,但未能守住涨幅,旋即回落再探3月低点102一线支持。黄金短暂下行在1950一线企稳快速上探1990附近阻力水平。欧元涨逾100点,重新测试3月高点1.0900上方水平。英镑录得光头光脚阳线,3月以来反弹态势维持完好。日元与美元走势相对,涨超150点。而商品货币受风险情绪和大宗商品价格上涨推动劲涨,其中澳元突破3月高点,而加元更是延续油价酝酿底部以来的反弹态势。

周日,以沙特为首的OPEC+出人意料地宣布集体“自愿”减产,幅度达166万桶/日,将从5月生效并持续至2023年底。OPEC+意外联合减产是在美国公开排除了采购新原油的可能性之后,这可能是对美国的不满,但另一方面,也可能折射了OPEC+不看好全球经济前景而导致的需求疲软预期。同时,OPEC+减产也增加了通胀前景的不确定性,此前市场因欧美银行业危机对全球央行降息预期大幅升温。

从市场当前的反应来看,OPEC+意外减产仅引起了脉冲式反应。CME美联储观察工具显示,市场对美联储5月加息预期一度上升至60%上方,但很快回落至50%附近,且认为美联储7月开始降息的预期接近50%。这反映尽管欧美危机暂时没有蔓延的风险,但市场对美联储转鸽的预期已经难以改变,而美国经济数据也确认了这一趋势。

数据显示,美国3月ISM制造业指数连续五个月萎缩,录得46.3,创疫情以来新低。同时,ISM所有分项指标连续第二个月全部陷入萎缩。这与上周五的美国PEC超预期下滑相得益彰,都为美联储货币政策转向提供支持。

日内消息清淡,市场对美联储货币政策转向的预期可能令美元承压,但由于本周五是耶稣受难日,假期临近市场可能不愿进行方向选择,若美元指数未破102关口,短线将以震荡对待。

技术面

欧元/美元

日图维持反弹势头,上方阻力关注1.0930。4小时图V型反转,但上方面临多重阻力。小时图上行在前期高点1.0900上方仍明显存在阻力,不应过分看涨。日内建议关注1.0920一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位 : 1.0880 1.0840 1.0790

阻力位: 1.0920 1.0950 1.1000

英镑/美元

日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线阻力关注1.2450。4小时图V型反转,上行动能较强。小时图震荡走高,在前期高点1.2420一线略显受阻,但回调动能有限。日内建议关注1.2420附近阻力表现决定进一步方向。

支撑位: 1.2380 1.2340 1.2300

阻力位: 1.2420 1.2450 1.2500

美元/日元

日图反弹在MA50一线暂时受阻,下方关注132.00支持。4小时图突破3月8日高点以来下降趋势线,仍倾向有进一步上行空间,短线回调关注132.20支持。小时图在133.75受阻震荡下行,当前测试前期低点132.20。日内建议关注132.20/00支持表现决定进一步方向。

支撑位: 132.20 132.00 131.00

阻力位: 132.85 133.50 133.75

黄金

日图在上升旗形内部运行,关注突破情况。4小时图在三角形支持企稳V型反弹,当前有在形态上轨遇阻信号,短线回调关注形态支持,大概在1950附近。小时图反弹在1990一线有遇阻信号,短线或有回调空间。日内建议激进者选1990下方做空,紧设止损,先看1950。

支撑位: 1950 1943 1935

阻力位: 1990 1995 2000

白银

日图整体上行趋势维持完好,短线在高位拉锯,倾向回踩MA10企稳重新走高。4小时图在24.00一线拉锯,短线回调动能有限。小时图小幅跳空低开后在23.50上方企稳震荡走高,重测24.20一线阻力略显受阻,但回调力度不强。日内建议寻求24.00下方轻仓做空,紧设止损,并寻求23.60附近企稳反手做多机会。

支撑位:23.60 23.40 23.00

阻力位:24.00 24.20 24.50

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