嘉实中证稀有金属主题ETF基金10月28日下跌4.90%,现价0.698元,成交6062.28万元。当前本基金场外净值为0.7009元,环比上个交易日下跌4.44%,场内价格溢价率为-0.41%。
本基金跟踪指数为中证稀有金属主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.16%,业绩比较基准为中证稀有金属主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.77%,近3个月本基金净值下跌21.98%,近6月本基金净值上涨6.41%,近1年本基金净值下跌20.73%,成立以来本基金累计净值为0.7009元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远,自2021年09月15日管理该基金,任职期内收益-29.91%。